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岗位职责：
1、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务；
2、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续；
3、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库；
4、负责做好工资、补助等的造册发放工作；
5、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压；
6、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致；
7、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作；
8、及时与银行对账、作好银行对账调节表；
9、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿；
10、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性；
11、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金；
12、完成领导交办的其他工作。


任职要求：
1、大学专科以上学历，财务相关专业；
2、熟练使用office办公软件及自动化设备，具备基本的网络知识；
3、优秀的语言和文字表达能力，良好的沟通、协调能力；
4、耐心细致，有责任心，具有保密意识。